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sábado, 23 de julho de 2011

Financeiro – Fluxo de Caixa

Publicação 083

Dando continuidade ao fluxo de caixa que estamos elaborando hoje vamos iniciar a parte gráfica do nosso fluxo. Iniciaremos a desenvolver os gráficos que farão parte de uma etapa futura utilizando o conceito de “dashboard”, assunto que já foi comentado aqui.
Primeiramente vou incrementar um pouco mais nossa planilha.
Na planilha referente a Janeiro faça um lançamento de entrada de R$ 1.000,00 e outro de saída no valor de R$ 150,00.
Clique na planilha referente a Fevereiro.
Agora vamos automatizar o campo Saldo Inicial, este campo deve iniciar com o valor final do mês anterior, neste caso Janeiro, para isso clique na célula C4 da planilha Fevereiro e digite “=” agora clique na planilha Jan e clique na célula P48.
O resultado na célula C4 da planilha Fev deve ser este “=Jan!P48”.
Faça o mesmo procedimento para as outras planilhas até o mês de Julho que é o nosso mês vigente neste exemplo.
Agora faça os seguintes lançamentos para simularmos o andamento mensal da nossa planilha.

Planilha
Entrada
Saída
Jan
R$ 1.000,00
R$ 150,00
Fev
R$ 1.000,00
R$ 707,00
Mar
R$ 1.000,00
R$ 1.874,00
Abr
R$ 1.000,00
R$ 1.359,00
Mai
R$ 1.000,00
R$ 762,00
Jun
R$ 1.000,00
R$ 682,00
Jul
R$ 1.000,00
R$ 787,00


Agora clique na planilha “Gestão”, ela deverá estar com os valores da figura abaixo.
Agora vou inserir nosso primeiro gráfico, para possibilitar visualizar o andamento mês a mês das ocorrências de entrada e saída.
Para isso selecione da célula A1 até a célula C13 conforme demonstra a figura.
Agora clique na aba Inserir do Excel 2007 e na bandeja “Gráficos” selecione a opção “Barras”.
Selecione a primeira opção dos modelos 2D
Você obterá um resultado equivalente ao da figura abaixo, formate o gráfico com as cores de sua preferência.

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