Financeiro – Fluxo de Caixa

Publicação 070

Retomando ao assunto fluxo de caixa hoje vou dar continuidade na planilha que iniciamos.
Vou iniciar executando alguns lançamentos como demonstra a figura abaixo.

Depois lance uma entrada de R$ 1.000,00.

Agora vou entrar com a fórmula que fará o cálculo do saldo do nosso fluxo atual.

Na linha G48 digite a seguinte fórmula.

=(C4+G47)-P47

Agora vamos entender a fórmula.

Primeiro as células:

C4 – Célula onde será digitado o valor do saldo anterior, neste caso 0 (zero)

G47-Soma de todos os lançamentos de entrada, neste caso 1000 (mil)

P47-Soma de todos os lançamentos de saídas, neste caso 355,08 (trezentos e cinqüenta e cinco com oito centavos)

Agora o cálculo:

=(Saldo Anterior+Soma de entradas) – Soma de saídas

Agora vamos dar uma conferida na utilização dos filtros, selecione de J6 até R6 e selecione a opção Filtro, este caminho já foi explicado em post´s anteriores, sua planilha deverá ficar com este formato.

Agora clique na seta localizada no item GRUPO.

Selecione apenas o grupo COMBUSTÍVEIS.

Sua planilha deverá ficar com este formato.

Notem que agora podemos refinar nossa busca conforme a hierarquia que montamos anteriormente, ou seja podemos somar a este filtro apenas a Classe Veículos e obter o valor gasto apenas com essa combinação e também podemos gerar um relatório contendo apenas os custos fixos criando uma previsão para o próximo mês.